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巨丰投顾:军工龙头跌停!4月还有波折 何时才能真正抄底?

2021年03月31日 15:00
来源: 巨丰财经

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  观点:滞胀以及过热的信号开始逐步释放,经济复苏虽然仍处于加速状态,但是经济复苏已经进入了后期,伴随着经济复苏进入后期以及流动性边际收紧之际,接下来实质性收紧也将是趋势,这对股市来时不是好消息。而且经历2月中旬以来的下跌之后,市场牛市格局也有望发生较大变化,牛市依然没有结束,但是已经进入牛市后期,整体性机会并不明显下,要注意局部性的板块以及局部性的牛市机会。

  今日,沪深两市低开震荡,盘中一度下探,在基金重仓股的拖累下,指数一度连续走低。不过,在这个过程中,个股表现相对稳定,多数个股小幅上行。午后,在银行板块的带领下,指数震荡回升,全天低开整理态势。

  昨日,其实在全场上行之际,我们也提示继续保持观望,这里观望的逻辑,一个是因为这里的反弹还属于超跌反弹,另外市场两个迹象也告诉我们,还需要继续的等地啊:一方面,一方面,核心资产反弹回升的过程中,很多小盘股的表现不佳,也就是说核心资产拉升了指数,但是个股的表现并不强,只能算作是核心资产标的的超跌反弹;另一方面,市场情绪并不高涨。近期反弹过程中,两市成交量表现低迷,25日还一度迎来5个月的较低成交,虽然是阶段见底的标志之一,但是随后连续的行情也并未出现放量迹象,市场对反弹并不买账。

  而今日的盘面上,军工板块大跌,其中龙头品种航发动力跌停,三一重工洪都航空双汇发展中航沈飞万华化学等一度出现较大下跌。也就是说,大白马的下跌并没有结束,所以还需要继续观望。

  而除了这个之外,还要注意的就是基本已经到来的季报行情,无论是白马股还是很多小盘股,其实都存在业绩雷的可能。比如航发动力2020年归属于上市公司股东净利润约为11.46亿元,同比增长6.37%,而机构一致预测净利增速超过28%,净利增幅大幅低于预期。再比如双汇发展,机构一致预测净利增速超过20%,公司去年净利增速为15%,显著低于市场预期。

  所以,还需要注意的就是4月份开始的“杀业绩”的可能对市场的拖累。如此的话,如果说此前行情的下跌是“杀估值”,那么接下来可能的“杀业绩”还将拖累指数,这样或许造成抄底还需时日。

  因此,阶段性关注个股的博弈机会,但总体上继续保持观望,耐心等待新的抄底时机。宏观上,当前仍属于牛市当中的回撤阶段,尤其是流动性担忧以及核心品种抱团杀跌之后,市场处于调整的尾声,但调整还没有结束,短期或有反复以及反弹的机会,但仍需谨防再此走低。

  短期可关注“超跌+业绩”支撑的品种的超跌反弹机会,而牛市后期整体可关注几个方向:1、金融股,其中重点跟踪银行。复苏后期银行业绩改善,资产质量提升,再加上流动性收紧导致资金转向低估值洼地避险,所以相对低估值的金融板块可能会吸引更多的机构资金;2、部分周期股,比如有色等。因为经济复苏还未结束,所以周期股仍有相对收益的机会,但此时不宜重仓参与,跟多关注有色等同事具有催化题材的提振;3、消费当中的核心龙头品种。牛市并未结束,估值不会一直到底,而且消费股性价比相对较高,资金承载能力较强,也是基金被动配置的最佳选择之一。

(文章来源:巨丰财经)

(责任编辑:DF515)

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